南华资管柜台管理

南华资管柜台管理是一款博易鑫管家资管系统，可以将一个或多个真实账户（主账号）中的资金，虚拟 地分配给任意个子账号，每个子账号使用分配给自己的额度进行投资。系统可为 每个子账号设置不同的保证金率、手续费率，并在收盘后进行结算。可对主账号 和每个子账号设定不同的风控规则，限定它们可以交易的范围，并在达到强平条 件时自动强平。

软件说明

资管系统柜台管理终端（下称：终端）用于对博易鑫管家资管系统进行日常 维护和管理，包括创建基金及配套的主账号和子账号、对子账号出入金、修改子 账号的手续费率和保证金率、设置主账号和子账号的风控规则、查看子账号的交 易和结算数据等。

快速上手

1.1登录终端 

柜台管理终端安装完毕后，双击桌面上的图标即可调出登录界面， 输入管理员账号和密码登录。管理员账号和密码是由上级管理员分配，不是资金 账号和交易密码。

登录后的界面如下图所示，其中红框处是基金名称，可能与图中文字不同。

1.2设置主账号密码 

主账号是指在期货公司开立的真实资金账号。本系统使用主账号及交易密码 登录至期货公司交易系统（CTP、金仕达、恒生）后才能正常运行。 

1.2.1 填写主账号密码 

1. 点击左侧的基金名称，然后选中右侧的【主账号】标签，在主账号上点击鼠 标右键并选择“修改主账号”。 

2. 在对话框中填写主账号的交易密码，资金密码可不填，点击“确定”按钮。

注： 

1. 在此处填写密码，并不会修改期货公司交易系统（CTP、金仕达、恒生） 中保存的密码； 

2. 如修改了期货公司交易系统中的交易密码，需同时在此处填写新的交易密 码，使两边密码保持一致； 

3. 本系统每天 8:00 和 20:00 各重启一次，重启时如果主账号密码不正确， 子账号全天都无法使用； 

4. 如需修改主账号交易密码，建议在 15:20 至 19:00 期间进行； 

5. 主账号密码不是登录柜台管理时使用的管理员密码，请勿混淆。 

1.3 创建手续费模版 

如需为子账号指定不同于主账号的手续费，需要先创建手续费模版。如果不 需要指定不同的费率，可以跳过此节。 

首先选择左侧的【手续费率】栏，然后在基金名称上点击鼠标右键，选择【添 加】。

在弹出的对话框中为模版命名，并点确定。如提示模版名称 已存在，可以换个名称。

选中新建的手续费模版，然后在右侧合约列表中找到需要设置手续费的合约， 并点击鼠标右键，选择【修改手续费】。 

设置手续费率的界面 

收取方式分相对收取和绝对收取。相对收取是指在主账号费率（而不是交易 所费率）基础上加收设定的数值，绝对收取是指只收取设定的数值。 

按金额表示按成交金额的万分之多少收，按手数表示每手收多少。如果按金 额和按手数都设置了，那么既按金额也按手数收。 

开仓、平仓、平今手续费计算方式： 

其中： 

“上海”指上期所全部品种； 

“平今减半”指大商所规定的当日开平仓，开、平手续费分别减半的品种； 

“平今不收”指郑商所、中金所规定的当日开平仓，平仓手续费不收的品种； 

“无优惠”指大商所、郑商所、中金所规定无平今优惠的品种。 

如有平今手续费优惠，上期所品种是盘中立即返还，大商所、郑商所、中金 所品种是盘中全额收取，结算时返还。 

勾选“应用到该品种所有月份”后，可以一次性修改该品种所有月份合约的 手续费率。手续费按品种及月份设置，不考虑年份，因此合约换月不需要重新填 写费率。 

1.4 创建保证金模版 

如需为子账号指定不同于主账号的保证金，需要先创建保证金模版。如果不 需要指定不同的保证金率，可以跳过此节。 

首先点击左侧的【保证金率】栏，然后在基金上点击鼠标右键，选择【添加】。

在弹出的对话框中为模版命名，并点确定。如提示模版名称 已存在，可以换个名称。

选中新建的手续费模版，然后在右侧合约列表中找到需要设置手续费的合约， 并点击鼠标右键，选择【修改手续费】。

设置保证金率的界面

收取方式分相对收取和绝对收取。相对收取是指在主账号保证金率（而不是 交易所保证金率）基础上加收设定的数值，绝对收取是指只收取设定的数值。 

保证金率按照投机、保值和套利分别设置。按金额表示按持仓金额的百分之 多少收，按数量表示按持仓手数每手收多少。如果按金额和按数量都设置了，那 么既按金额也按数量收。 

勾选“应用到该品种所有月份”后，可以一次性修改该品种所有月份合约的 保证金率。保证金是按品种及月份设置，不考虑年份，合约换月不需重新设置。

1.5 添加交易组 

使用前应至少创建一个交易组，交易组用于对子账号进行分组管理。

1.5.1 添加交易组 

1. 鼠标右键点击基金名称，在弹出菜单中选择【添加】

2. 在弹出的对话框中填写相关信息，并点击确定。 

1.5.2 添加交易组可用的主账号 

1. 鼠标点击左侧的交易组，然后点击右侧的【主账号】标签，最后点击工具栏 中的【添加】按钮。

2. 在弹出的对话框中选择该交易组需要使用的主账号。添加 完成之后，可以在右侧列表中看到刚刚添加的主账号。如需添加多个主账号，重复以上步骤。

1.6 添加子账号 

选中【子账号】标签，鼠标右键点击下方空白区域，在弹出菜单中选择【添 加】。 

在弹出的对话框中设置子账号的信息，并点击确定。

注： 子账号必须为正整数，不能以 0 开头，取值范围为 1 到 2147483647，上 级管理员可能会另行规定可以使用的子账号取值范围。新账号与已有账号重 名时，添加子账号会失败，换一个号段即可。 

上期所、中金所规定账户持有同一品种的多单和空单时，只收单边保证 金。如要求收取子账号双边保证金，可勾选“禁用单向大边保证金”。 

新建子账号会显示在子账号列表中：

1.7加载保证金及手续费率 

选中子账号并点击鼠标右键，选择加载保证金率，然后选择已建 好的保证金模版。

再次选中子账号并点击鼠标右键，选择加载手续费率，然后选择 已建好的手续费模版。 

注：新建子账号时，先加载费率，再入金或登录子账号，费率会立即生效； 如果先入金或登录子账号，再加载费率，费率要结算时才能生效。修改已有子账 号的费率也是结算时才能生效。详见《常见问题》中的说明。

1.8 子账号出入金 

选中子账号并点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择出入金。

然后在对话框中设置金额和方向。 

可用资金是给子账号增加的总资金，优先资金是其中要优先保证安全的部分。 期初投入用于计算净值，可不填。 

如果只需修改某一项，其它项可以不填（例如只修改优先资金时，可用资金 和期初投入均可不填）。 

填写优先资金后，系统会自动计算劣后资金（权益减去优先）和安全度（劣 后除以优先）。 

注： 

1. 子账号入金金额可以超过主账号的真实资金，但超出部分不能用来下单， 下单时会报主账号资金不足的错误； 

2. 子账号可出入金时段为 20:30 至次日 16:00。