企业往来对账单格式模板

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支付往来款 现金流量选什么

支付往来款，现金流量可选【支付的其他与投资活动有关的现金】；

收到往来款，现金流量可选【收到的其他与筹资有关的现金】。

（1）从审计结果看，企业间往来款基本用于经营活动，满足企业一时之需，往来频繁，时间较短，企业间无合同，无利息约定，单笔资金往来少于6个月，一般是为经营活动列示。往来频繁按照净额列示。不采用总额法。

（2）其他情况视为筹资，在借款收到的现金或者收到的其他与筹资活动有关的现金列示，优先选用总额法，次选净额法。（注：拆借资金收到企业可放入“收到的其他与筹资有关的现金”支付请企业可放入“支付的其他与投资活动有关的现金”）

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