公司财务流程介绍

公司财务流程介绍是一套近乎完美的，doc格式word完整版的公司财务流程，内容包括出纳岗工作流程介绍、固定资产核算岗工作流程介绍、内部审计岗工作流程介绍等，财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。不管你是需要一份公司财务管理流程，亦或是公司财务流程图，你都可以将这份内容超详细超全面的公司财务流程下载下来看看哦！

流程目录

一、出纳岗工作流程 2

二、销售费用岗工作流程 4

三、管理费用岗工作流程 8

四、固定资产核算岗工作流程 11

五、材料审核岗工作流程 15

六、生产成本核算岗工作流程 19

七、销售核算岗工作流程 23

八、工资福利岗位工作流程 25

九、税务岗工作流程 30

十、内部审计岗工作流程 33

十一、主管岗工作流程 38

内容摘选

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（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证           工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

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五）管理性工作

1、材料采购、材料成本、库存管理和应付账款实施有效监督，定期对存货资产进行质量评价。

2、参与原辅料采购招标，审查采购价格执行变动情况，及时报告价格变动情况。

3、每月与采购员对账一次，及时清理客户单位挂账，保证应付账款真实准确。

4、每季度组织仓库盘点一次，保证原辅材料账实相符。

（六）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位及生产部仓库管理员、采购员等岗工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、熟悉各原辅料仓库的组织情况，熟悉主要原辅材料的名称规格、分类、用途、特点等。

4、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

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（十）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

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内容截图